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证券之星消息,9月4日,汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单位净值为1.0414元,累计净值为1.097元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨1.43%,近6个月上涨3.15%,近1年上涨6.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比151.65%,现金占净值比2.65%。
该基金的基金经理为丁巍、宋鹏,丁巍、宋鹏于2022年8月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.88%。
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